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投資信託のメーカーの視点から、長期資産形成に適した質の高いファンドをご提供します。

三井住友DS投信直販ネット「厳選」商品

中長期的に資産を大きく増やしていきたいと考えている方向け
※2024年以降の新しいNISA対象ファンドはこちらよりご確認ください。

基本情報

基準日:2024年2月21日

ファンド名 投資対象 基準価額
前日比
純資産総額
月次
レポート
交付
目論見書
アクティブ元年・日本株ファンド 国内株式 24,519円
-114円
-0.46%
1,877百万円

運用実績

基準日:2024年2月21日

ファンド名 基準価額
前日比
騰落率
6カ月 1年 3年 設定来
アクティブ元年・日本株ファンド 24,519円
-114円
-0.46%
+14.8%
+25.26%
+50.46%
+145.19%

手数料等

基準日:2024年2月21日

ファンド名 購入時手数料
(消費税込)
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産
留保額
目論見書
補完書面
NISA制度適用対象分類
成長
投資枠
つみたて
投資枠
アクティブ元年・日本株ファンド なし 年1.078%
(税抜き0.98%)
0.15% ×

上記ファンド(アクティブ元年)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

低コストのインデックスファンド

低コストのインデックスファンドで資産形成を行いたい方向け、つみたてNISAも活用できます
※2024年以降の新しいNISA対象ファンドはこちらよりご確認ください。

基本情報

基準日:2024年2月21日

ファンド名 投資対象 基準価額
前日比
純資産総額
月次
レポート
交付
目論見書
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 資産複合 14,990円
-13円
-0.09%
2,619百万円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 国内株式 44,874円
-88円
-0.2%
125,604百万円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 外国株式 48,768円
-243円
-0.5%
209,610百万円

運用実績

基準日:2024年2月21日

ファンド名 基準価額
前日比
騰落率
6カ月 1年 3年 設定来
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 14,990円
-13円
-0.09%
+8.64%
+15.5%
+26.88%
+49.9%
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 44,874円
-88円
-0.2%
+18.45%
+34.67%
+45.74%
+348.74%
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 48,768円
-243円
-0.5%
+16.33%
+31.23%
+65.15%
+387.68%

手数料等

基準日:2024年2月21日

ファンド名 購入時手数料
(消費税込)
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産
留保額
目論見書
補完書面
NISA制度適用対象分類
成長
投資枠
つみたて
投資枠
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド なし 年0.231%
(税抜き0.21%)
なし
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド なし 年0.176%
(税抜き0.16%)
なし
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド なし 年0.275%
(税抜き0.25%)
なし

上記ファンド(世界分散)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

上記ファンド(日本株)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

上記ファンド(全海外株)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

複数資産にバランスよく投資

複数資産にバランスよく投資することで、安定的な資産形成を行いたい方向け
※2024年以降の新しいNISA対象ファンドはこちらよりご確認ください。

基本情報

基準日:2024年2月21日

ファンド名 投資対象 基準価額
前日比
純資産総額
月次
レポート
交付
目論見書
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 資産複合 16,722円
-11円
-0.07%
2,470百万円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 資産複合 18,390円
-14円
-0.08%
2,934百万円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 資産複合 21,392円
-48円
-0.22%
6,355百万円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 資産複合 24,201円
-88円
-0.36%
5,226百万円

運用実績

基準日:2024年2月21日

ファンド名 基準価額
前日比
騰落率
6カ月 1年 3年 設定来
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 16,722円
-11円
-0.07%
+6.92%
+12.78%
+14.21%
+67.22%
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 18,390円
-14円
-0.08%
+6.01%
+11.58%
+11.58%
+83.9%
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 21,392円
-48円
-0.22%
+9.25%
+17.53%
+21.02%
+113.92%
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 24,201円
-88円
-0.36%
+12.58%
+23.81%
+31.08%
+142.01%

手数料等

基準日:2024年2月21日

ファンド名 購入時手数料
(消費税込)
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産
留保額
目論見書
補完書面
NISA制度適用対象分類
成長
投資枠
つみたて
投資枠
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) なし 年0.649%
(税抜き0.59%)
なし × ×
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) なし 年0.99%
(税抜き0.9%)
なし × ×
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) なし 年1.21%
(税抜き1.1%)
なし × ×
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) なし 年1.43%
(税抜き1.3%)
なし × ×

上記ファンド(グローバルバランス)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

上記ファンド(ライフビュー30)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

上記ファンド(ライフビュー50)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

上記ファンド(ライフビュー70)の重要情報シート(個別商品編)はこちら

請求目論見書、交付運用報告書ならびに運用報告書(全体版)は、各ファンド名をクリックした先のページに掲載しています。

重要情報シート(金融事業者編/個別商品編)の一覧はこちら

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アクティブ元年・日本株ファンド

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積立投資の極意

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