徹底したリサーチに基づき、企業価値の向上や市場評価の見直しを見込める「いい企業」に厳選して投資します。 徹底したリサーチに基づき、企業価値の向上や市場評価の見直しを見込める「いい企業」に厳選して投資します。
取材を通じて企業の本質的な価値を見極める 取材を通じて企業の本質的な価値を見極める
「少し先の未来」に価値を生み出す企業を厳選して投資する 「少し先の未来」に価値を生み出す企業を厳選して投資する
投資アイデアを分散しながら中長期的な成長機会を捉えていく 投資アイデアを分散しながら中長期的な成長機会を捉えていく
投資を通じて日本を未来を支える企業を応援する 投資を通じて日本を未来を支える企業を応援する

三井住友DSアセットマネジメントは、
SMBCグループの資産運用会社です。

ABOUT

アクティブ元年・
日本株ファンド
とは

当ファンドは三井住友DS投信直販ネット「専用」の商品です

企業価値の向上や市場評価の見直しが見込める「いい企業」をしっかり選んで投資することが
中長期的な資産形成を考える上で最も大事なことと当社では考えています。ただ将来の企業価値を個人で見抜き、投資判断をしていくことは非常に困難なことです。
当ファンドでは、三井住友DSアセットマネジメントの経験豊富なファンドマネージャーが、徹底的な
リサーチ(企業取材等)を通じて、皆さまに代わって「いい企業」を発掘し、厳選して運用します。

アクティブ元年を購入できるのは
投信直販ネットだけ!

アクティブ元年・
日本株ファンドの魅力

購入時手数料0円!リーズナブルな費用
当ファンドは、三井住友DS投信直販ネット「専用」の商品です。直販ならではのリーズナブルな費用でご投資いただけます。
購入時手数料 無料
中長期的な資産の成長
当ファンドは日本の取引所に上場している株式(上場予定銘柄を含みます。)に投資し、中長期的に資産を大きく育てていくことを目指した投資信託です。

※QUICKの投信属性が同様のファンドと比較。2019年9月現在、投資対象地域「国内」、投資対象資産「株式」、キーワード「アクティブ」全体の平均運用管理費用は税込み年1.5167%(消費税率10%として計算)

POINT01

優れた実績のある運用チームが担当

三井住友DSアセットマネジメントは国内トップクラスの日本株アクティブ運用会社です。その中でもプロの機関投資家にも認められ、長期にわたり優れた実績を有するチームが当ファンドの運用を担当します。

三井住友DSアセットマネジメント

古賀 直樹Naoki Koga

シニアファンドマネージャー

1997年に千代田生命保険(現ジブラルタ生命保険)に新卒入社し、翌年から国内株式運用業務に従事。その後、2001年3月にトヨタアセットマネジメント(現三井住友DSアセットマネジメント)に入社。同社を代表するアクティブファンドであるトヨタアセット配当フォーカスオープン(現三井住友・配当フォーカスオープン)の運用を立ち上げから約10年間担当し、リスクを抑えつつ市場平均を上回る良好な実績を残す。三井住友DSアセットマネジメントでは現チームに参加し、徹底したリサーチに基づく銘柄選択手法に磨きをかけ、同チームの機関投資家向けファンドの実績に貢献。
「ファンドマネージャーとしての仕事はお客さまに支えられて存在している」ということを信条とし、常にプロとしての責任感を心に刻みながら、日々企業訪問・リサーチに奔走している。

FUND MANAGER

  • 金子 将大

    Masahiro Kaneko

    シニアファンド
    マネージャー

  • 木田 裕

    Hiroshi Kida

    シニアファンド
    マネージャー

  • 梅原 康司

    Koji Umehara

    シニアファンド
    マネージャー

PERFORMANCE

中長期的に市場平均を
上回る運用実績!

当ファンドの運用チームが担当する機関投資家向けの代表ファンド(FM代表ファンド)は、 2003年7月に運用を開始しました。中長期的に市場平均を大きく上回る実績を残しています。

FM代表ファンドとTOPIXの
パフォーマンスの推移

企業規模ごとの株式パフォーマンス

※1 2003年6月末(FM代表ファンドの設定日の前日)~2021年7月末。

※2 FM代表ファンドは、当ファンドと同じ運用チームが担当する「国内中小型マザーファンド」の実績から当ファンドの信託報酬(年1.078%、税込み)を控除して算出。

※3 比較対象はFM代表ファンドのベンチマークであるTOPIX(配当込)を使用。2003年6月末を10,000として指数化。

(出所)FactSetデータ等を基に三井住友DSアセットマネジメント作成

AWARD

輝かしい受賞歴!

当ファンドの運用チームが担当する機関投資家向けの代表ファンド(FM代表ファンド)および同種運用の助言プロダクトは、世界的な資産運用コンサルタントであるマーサーの日本法人であるマーサージャパンより、優れた運用成績を評価され、以下の表彰を受けています。

マーサーMPA(Japan)アワード

(注1) 旧「SMAM 国内株式中小型」と同一プロダクトです。

※ 当該受賞評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※ 上記は、FM代表ファンド及び同種運用の助言プロダクトの受賞歴であり、当ファンドの受賞歴ではありません。

※ マーサーMPAアワードについての留意事項はページ下部をご覧ください。

購入時手数料0

POINT02

徹底的なリサーチを通じて
「いい企業」を発掘

運用チーム全体で年間2,000件以上の企業取材を行うことで、社会に新たな付加価値を提供する「いい企業」を発掘し、財務諸表だけでは読み取れない「企業の未来の姿」を見極めて投資します。

アクティブ元年・日本株
ファンド
組入上位10銘柄
(2021年7月30日現在)

(組入銘柄数:94)

順位 銘柄名 業種 銘柄紹介 組入比率
1 岡本工作機械製作所 機械 工作機械では平面研削盤、半導体関連装置ではファイナルポリッシャーを中心に展開しており、半導体300㎜ウェーハ向けでシェア1位です。半導体関連装置の受注がいち早く回復し、今後は工作機械の受注回復で事業の両輪での成長が期待できます。 2.4%
2 北興化学工業 化学 農薬と化学品原料の製造・販売を行っています。化学品原料では工場の能力拡大により、半導体レジスト材料の売上が拡大しています。半導体の需要増、微細化の恩恵を受けて、今後の成長が期待できます。 2.3%
3 日本トムソン 機械 ニードルベアリングやリニアガイドが主力製品の中堅機械メーカーです。事業環境の好転により、業績の回復が期待できます。 2.2%
4 LITALICO サービス業 障がい者就労支援事業及び発達障害児教育支援事業を行っています。関東圏を中心に拠点数を拡大して成長しています。障がい者や発達障害児の家族向けのサービスや、福祉施設向けサービスなど、トータルソリューションの進展も期待されます。 2.0%
5 IJTT 輸送用機器 鋳造・鍛造・機械加工部品等をトラック、建機メーカーに供給しています。コロナ禍に落ち込んだ生産が回復過程にあり、キャッシュ創出力が高まるとみています。企業価値が大幅に過小評価されており、業績回復とともに評価が高まると考えています。 1.9%
6 ミダック サービス業 産業廃棄物処理を営む事業者です。収集運搬から、焼却等中間処理、最終処分まで一貫して処理できることに強みがあります。管理型最終処分場が建設中であり、焼却施設の建設準備も進めていることから、中期的な事業拡大の可能性が高いとみています。 1.8%
7 日本ケミコン 電気機器 アルミ電解コンデンサの最大手です。自動車や機械の生産回復で業容が好転しています。構造改革による収益改善効果も期待でき、今期の業績伸長を期待しています。 1.8%
8 プロトコーポレーション 情報・通信業 クルマ情報メディア「グーネット」の運営会社です。中古車情報の広告収入モデルから、中古車販売店の経営支援システムの提供に事業の軸足を移しています。新車販売店や整備工場向けにもデジタル化支援ツールを提供するなど、会社が変わってきています。 1.8%
9 メンバーズ サービス業 大手企業にデジタルマーケティング総合支援専任チームを提供するEMC事業、高付加価値分野を中心にデジタル人材をチーム派遣するPGT事業を展開しています。デジタル化が加速する中、顧客企業における人材不足を背景に需要拡大が期待されます。 1.7%
10 船井総研ホールディングス サービス業 中小企業向けに経営コンサルティングをしている企業です。成長支援、人材開発支援、価値向上支援、デジタル化支援、採用支援など多彩なメニューで中小企業の課題解決をサポートできる点が強みです。コロナ禍で需要は高まっていくとみています。 1.7%

※1 組入比率は当ファンドの純資産総額を100%として算出。

※2 業種は東証33業種による分類です。

(出所)三井住友DSアセットマネジメント作成

※ 当ファンドの将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

※ 当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また上記銘柄の推奨を目的とするものではありません。

アクティブ元年を購入できるのは
投信直販ネットだけ!

POINT03

企業規模にとらわれず
成長期待の高い銘柄に投資

インデックス運用の場合、時価総額の大きな銘柄の影響を受けやすく、中長期的な株価の成長を享受していくことが難しい場合があります。当ファンドでは、企業規模にとらわれず、成長期待の高い中小型の銘柄にも積極的に投資することで、中長期的に高い収益の獲得を目指していきます。

企業規模ごとの
株式パフォーマンス

中小型株式は、新しいビジネスの創出等により成長性の高い企業が多いと考えられることから、大型株式よりも高いパフォーマンスをみせています。

PERFORMANCE

※1 2009年1月末~2021年7月末。

※2 大型株式はTOPIX100、中型株式はTOPIX Mid400、小型株式はTOPIX Smallを使用。いずれも配当込ベース。

(出所)FactSetデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

運用報告動画

購入時手数料0

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<マーサーMPAアワードについて>

マーサーMPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではありませんし、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。詳細はマーサーのホームページをご覧ください。

<「アクティブ元年・日本株ファンド」のお取引について>

当社において本ファンドの取引が行われる場合は、以下によります。

  • お取引にあたっては、当社にて投信総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座の開設が必要となります。
  • お取引の注文に際し、原則として、あらかじめ当該注文に係る代金の全額を当社指定の銀行口座にご入金いただき、ご注文をお受けいたします。
  • お取引が成立した場合には、取引報告書(契約締結時交付書面)を電磁的方法または郵送にて、お送りいたします。
  • お取引をされたお客さまには、取引残高報告書を3ヵ月ごとに(直近に取引残高報告書を作成した日から過去1年間、お取引がない場合であって投資信託の残高があるときは、当社所定の時期に年1回以上)、交付します。
  • 購入時手数料はかかりません。
  • 購入単位(購入代金の単位)は以下の通りとなります。
    スポット購入の場合 1万円以上 1円単位
    定期積立プランの場合 1千円以上 1千円単位
  • 換金単位は以下の通りとなります。
    口数指定の場合 1口単位
    金額指定の場合 1円単位
  • 解約代金の支払いは、解約請求受付日から起算して5営業日目以降となります。
  • 運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して年1.078%(税抜き0.98%)となります。
  • 信託財産留保額は、換金時1口につき、換金申込受付日の基準価額に0.15%の率を乗じた額が差し引かれます。

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三井住友DSアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会